首页 > 基金> 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)

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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

(159600)

净值：

99.6625

日增长率：

0.02%

累计净值：0.9966

2025-09-03

净值走势

嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	99.6625	0.02%
2025-09-02	99.6379	0.03%
2025-09-01	99.6120	0.01%
2025-08-29	99.6026	-0.02%
2025-08-28	99.6263	-0.01%
2025-08-27	99.6322	0.02%
2025-08-26	99.6134	0.02%
2025-08-25	99.5910	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王喆闵锐
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.59亿元	份额规模	0.2959亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-19	-	闵锐	48	-0.48
2025-07-10	-	王喆	57	-0.34

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基金公告

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