基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板成长ETF(159597) |
净值：
1.1439
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日增长率：
1.82%
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累计净值：1.1439 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 9,029,958.00 | 10.19 |
| 300059 | 东方财富 | 393,000.00 | 8,873,940.00 | 10.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,040.00 | 6,316,905.60 | 7.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,700.00 | 4,683,279.00 | 5.28 |
| 300502 | 新易盛 | 47,000.00 | 4,611,640.00 | 5.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,680.00 | 4,605,120.00 | 5.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,579.00 | 3,649,508.39 | 4.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,600.00 | 2,195,326.00 | 2.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 159,067.00 | 2,112,409.76 | 2.38 |
| 300033 | 同花顺 | 7,300.00 | 2,084,880.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,506,903.07 | 70.52 | 71.47 |
| 金融业 | 10,958,820.00 | 12.36 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,437,387.00 | 9.52 | 9.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,571,668.00 | 2.90 | 2.94 |
| 卫生和社会工作 | 2,112,409.76 | 2.38 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 874,200.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.68 | 0.13 | 1.39 | 88,634,459.91 |
| 2024-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 112,844,186.95 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 250,592,501.14 |
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