基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A50ETF(159596) |
净值：
1.2260
|
日增长率：
-1.53%
|
累计净值：1.2462 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,887.00 | 98,507,124.24 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 338,574.00 | 85,395,134.28 | 8.04 |
| 601318 | 中国平安 | 1,378,798.00 | 76,495,713.04 | 7.20 |
| 600036 | 招商银行 | 1,585,631.00 | 72,859,744.45 | 6.86 |
| 600900 | 长江电力 | 1,567,300.00 | 47,238,422.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 630,100.00 | 45,493,220.00 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,109,933.00 | 41,143,693.50 | 3.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 116,000.00 | 38,501,560.00 | 3.62 |
| 600030 | 中信证券 | 1,250,400.00 | 34,536,048.00 | 3.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 572,036.00 | 29,688,668.40 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,243,036.25 | 55.18 | 56.06 |
| 金融业 | 186,255,975.49 | 17.53 | 17.81 |
| 采矿业 | 68,809,619.50 | 6.48 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,238,422.00 | 4.45 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,043,760.52 | 3.67 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,684,411.00 | 2.51 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 24,343,663.00 | 2.29 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,310,691.54 | 2.10 | 2.13 |
| 建筑业 | 15,271,459.00 | 1.44 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,695,098.00 | 1.38 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 7,453,842.24 | 0.70 | 0.71 |
| 房地产业 | 7,452,000.00 | 0.70 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 2.09 | 1,062,449,825.81 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 0.96 | 1,221,644,495.39 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.86 | 1,266,116,735.85 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 2,009,774,745.59 |
| 2024-06-30 | 97.90 | - | 2.18 | 1,969,385,046.26 |
微信公众号
证券之星APP
