基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A50ETF(159595) |
净值：
1.1147
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1147 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 410,424.00 | 640,671,864.00 | 10.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,008,027.00 | 507,910,349.38 | 8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 8,170,253.00 | 421,830,162.39 | 6.75 |
| 600036 | 招商银行 | 9,394,120.00 | 406,671,454.80 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 3,713,300.00 | 291,494,050.00 | 4.66 |
| 600900 | 长江电力 | 9,286,900.00 | 258,268,689.00 | 4.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 685,600.00 | 257,031,440.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,504,121.00 | 226,574,672.52 | 3.63 |
| 600030 | 中信证券 | 7,412,315.00 | 196,574,593.80 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,388,086.00 | 166,693,831.20 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,629,156,413.18 | 58.08 | 58.47 |
| 金融业 | 1,025,076,210.99 | 16.40 | 16.51 |
| 采矿业 | 426,957,155.42 | 6.83 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,268,689.00 | 4.13 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,237,412.08 | 3.32 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,252,730.02 | 2.48 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 130,048,058.50 | 2.08 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,104,273.94 | 2.05 | 2.06 |
| 建筑业 | 83,075,388.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,399,103.51 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 47,063,297.44 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 36,456,960.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.85 | 6,248,888,516.21 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.86 | 7,347,135,889.42 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.96 | 5,886,491,438.95 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.10 | 3,355,728,642.34 |
| 2024-03-31 | 98.80 | - | 2.12 | 2,113,137,661.08 |
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