基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A50ETF(159595) |
净值：
1.2853
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2853 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 273,244.00 | 385,142,882.88 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,332,527.00 | 336,089,959.94 | 8.09 |
| 601318 | 中国平安 | 5,439,553.00 | 301,786,400.44 | 7.26 |
| 600036 | 招商银行 | 6,249,020.00 | 287,142,469.00 | 6.91 |
| 600900 | 长江电力 | 6,183,600.00 | 186,373,704.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 2,484,600.00 | 179,388,120.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,324,121.00 | 162,320,359.50 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 460,000.00 | 152,678,600.00 | 3.67 |
| 600030 | 中信证券 | 4,929,515.00 | 136,153,204.30 | 3.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,258,786.00 | 117,230,993.40 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,310,341,636.80 | 55.59 | 56.06 |
| 金融业 | 734,380,813.74 | 17.67 | 17.82 |
| 采矿业 | 271,299,674.70 | 6.53 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,373,704.00 | 4.48 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,057,088.25 | 3.68 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,161,499.70 | 2.53 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 96,208,452.00 | 2.32 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,626,628.20 | 2.11 | 2.13 |
| 建筑业 | 60,238,223.00 | 1.45 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,922,841.87 | 1.39 | 1.41 |
| 房地产业 | 29,403,810.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 29,355,743.04 | 0.71 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.32 | 4,155,820,573.47 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.85 | 6,248,888,516.21 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.86 | 7,347,135,889.42 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.96 | 5,886,491,438.95 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.10 | 3,355,728,642.34 |
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