基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF(159593) |
净值：
1.1403
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.1403 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 530,740.00 | 828,485,140.00 | 10.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,550,854.00 | 645,213,010.76 | 8.08 |
| 601318 | 中国平安 | 10,473,323.00 | 540,737,666.49 | 6.77 |
| 600036 | 招商银行 | 12,067,180.00 | 522,388,222.20 | 6.54 |
| 000333 | 美的集团 | 4,779,200.00 | 375,167,200.00 | 4.70 |
| 600900 | 长江电力 | 11,913,175.00 | 331,305,396.75 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 882,300.00 | 330,774,270.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,037,700.00 | 290,603,124.00 | 3.64 |
| 600030 | 中信证券 | 9,490,517.00 | 251,688,510.84 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,371,439.00 | 215,074,798.80 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,651,738,921.67 | 58.23 | 58.45 |
| 金融业 | 1,314,814,399.53 | 16.46 | 16.52 |
| 采矿业 | 547,473,405.10 | 6.85 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,305,396.75 | 4.15 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,635,465.72 | 3.33 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,603,842.00 | 2.49 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 167,232,772.20 | 2.09 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,974,392.00 | 2.07 | 2.07 |
| 建筑业 | 106,619,674.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,719,512.35 | 1.29 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 60,228,000.48 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 46,755,600.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 7,988,174,047.63 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.41 | 8,905,184,231.30 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 6,405,474,136.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.81 | 5,013,082,965.67 |
微信公众号
证券之星APP
