基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF(159593) |
净值：
1.1936
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1936 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 446,340.00 | 629,125,156.80 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,163,354.00 | 545,641,145.88 | 8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 8,814,123.00 | 489,007,544.04 | 7.29 |
| 600036 | 招商银行 | 10,135,980.00 | 465,748,281.00 | 6.95 |
| 600900 | 长江电力 | 10,018,575.00 | 301,959,850.50 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 4,028,200.00 | 290,836,040.00 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,487,700.00 | 263,010,150.00 | 3.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 741,651.00 | 246,161,383.41 | 3.67 |
| 600030 | 中信证券 | 7,992,417.00 | 220,750,557.54 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,657,592.00 | 189,829,024.80 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,743,380,290.46 | 55.82 | 56.05 |
| 金融业 | 1,190,653,882.58 | 17.76 | 17.83 |
| 采矿业 | 439,905,178.28 | 6.56 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,959,850.50 | 4.50 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,538,661.00 | 3.69 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,633,530.00 | 2.54 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 155,586,129.42 | 2.32 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,500,995.00 | 2.13 | 2.13 |
| 建筑业 | 97,647,441.00 | 1.46 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 93,980,360.95 | 1.40 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 47,650,399.68 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 47,641,770.00 | 0.71 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.77 | 6,705,288,599.07 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 7,988,174,047.63 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.41 | 8,905,184,231.30 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 6,405,474,136.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.81 | 5,013,082,965.67 |
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