基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A50ETF(159593) |
净值：
1.1094
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1094 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 585,840.00 | 892,820,160.00 | 10.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,885,254.00 | 767,477,564.00 | 8.62 |
| 601318 | 中国平安 | 11,740,623.00 | 618,143,800.95 | 6.94 |
| 600036 | 招商银行 | 13,499,780.00 | 530,541,354.00 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 5,331,200.00 | 401,012,864.00 | 4.50 |
| 600900 | 长江电力 | 13,345,775.00 | 394,367,651.25 | 4.43 |
| 600030 | 中信证券 | 10,647,617.00 | 310,590,987.89 | 3.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 988,600.00 | 279,437,676.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,966,200.00 | 271,648,944.00 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,519,490.00 | 224,974,412.40 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,160,798,003.53 | 57.95 | 58.12 |
| 金融业 | 1,459,276,142.84 | 16.39 | 16.43 |
| 采矿业 | 585,636,427.36 | 6.58 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,367,651.25 | 4.43 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,357,200.35 | 3.64 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,413,356.00 | 2.74 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 188,966,259.86 | 2.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,044,544.00 | 1.68 | 1.69 |
| 建筑业 | 136,165,800.00 | 1.53 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,681,703.80 | 1.29 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 67,424,625.75 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 53,851,776.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.41 | 8,905,184,231.30 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.47 | 6,405,474,136.08 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.81 | 5,013,082,965.67 |
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