基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A50ETF(159592) |
净值：
1.1741
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1741 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 162,011.00 | 228,357,744.72 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 785,530.00 | 198,126,376.60 | 8.07 |
| 601318 | 中国平安 | 3,201,400.00 | 177,613,672.00 | 7.24 |
| 600036 | 招商银行 | 3,680,000.00 | 169,096,000.00 | 6.89 |
| 600900 | 长江电力 | 3,637,511.00 | 109,634,581.54 | 4.47 |
| 000333 | 美的集团 | 1,462,432.00 | 105,587,590.40 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,897,064.00 | 95,492,748.00 | 3.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 269,335.00 | 89,394,979.85 | 3.64 |
| 600030 | 中信证券 | 2,901,936.00 | 80,151,472.32 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,327,750.00 | 68,910,225.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,359,565,507.21 | 55.39 | 56.05 |
| 金融业 | 432,359,504.32 | 17.61 | 17.83 |
| 采矿业 | 159,717,774.00 | 6.51 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,634,581.54 | 4.47 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,892,756.78 | 3.66 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,952,975.00 | 2.52 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 56,488,195.00 | 2.30 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,759,693.20 | 2.11 | 2.13 |
| 建筑业 | 35,453,534.20 | 1.44 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,128,924.00 | 1.39 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 17,301,024.00 | 0.70 | 0.71 |
| 房地产业 | 17,296,740.00 | 0.70 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.29 | 2,454,665,815.59 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 2,419,446,474.88 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 2.15 | 3,039,262,426.88 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.62 | 5,173,301,459.94 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 3.10 | 3,872,066,135.35 |
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