基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF(159591) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1015 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 119,010.00 | 181,371,240.00 | 10.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 583,598.00 | 155,237,068.00 | 8.67 |
| 601318 | 中国平安 | 2,359,249.00 | 124,214,459.85 | 6.94 |
| 600036 | 招商银行 | 2,714,752.00 | 106,689,753.60 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,079,736.00 | 81,217,741.92 | 4.54 |
| 600900 | 长江电力 | 2,675,209.00 | 79,052,425.95 | 4.41 |
| 600030 | 中信证券 | 2,138,530.00 | 62,380,920.10 | 3.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 198,091.00 | 55,992,402.06 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,601,835.00 | 54,459,745.20 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 989,640.00 | 45,424,476.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,041,280,540.68 | 58.15 | 58.25 |
| 金融业 | 293,285,133.55 | 16.38 | 16.41 |
| 采矿业 | 117,411,993.20 | 6.56 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,052,425.95 | 4.41 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,730,490.95 | 3.61 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,754,279.00 | 2.72 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 38,047,224.15 | 2.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,564,757.76 | 1.71 | 1.71 |
| 建筑业 | 27,331,200.00 | 1.53 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,768,012.00 | 1.27 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 13,480,271.75 | 0.75 | 0.75 |
| 房地产业 | 10,798,741.80 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 3.39 | 1,790,701,541.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.96 | 3,794,996,599.39 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.72 | 2,777,295,421.39 |
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