基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF(159591) |
净值：
1.2798
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2798 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,210.00 | 90,505,279.20 | 9.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 309,798.00 | 78,137,251.56 | 8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,262,949.00 | 70,068,410.52 | 7.29 |
| 600036 | 招商银行 | 1,452,052.00 | 66,721,789.40 | 6.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1,435,109.00 | 43,254,185.26 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 577,136.00 | 41,669,219.20 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,932,135.00 | 37,676,632.50 | 3.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,191.00 | 35,245,854.81 | 3.67 |
| 600030 | 中信证券 | 1,144,930.00 | 31,622,966.60 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 523,640.00 | 27,176,916.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,771,349.68 | 55.95 | 56.11 |
| 金融业 | 170,579,076.52 | 17.75 | 17.80 |
| 采矿业 | 63,011,034.50 | 6.56 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,254,185.26 | 4.50 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,453,017.42 | 3.69 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,436,518.00 | 2.54 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 22,292,349.91 | 2.32 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,463,514.65 | 2.13 | 2.14 |
| 建筑业 | 13,984,172.00 | 1.45 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,460,004.00 | 1.40 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 6,826,297.92 | 0.71 | 0.71 |
| 房地产业 | 6,825,060.00 | 0.71 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.55 | 961,146,811.83 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.52 | 1,264,691,502.94 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 3.39 | 1,790,701,541.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.96 | 3,794,996,599.39 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.72 | 2,777,295,421.39 |
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