基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指软件ETF(159590) |
净值：
1.1351
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1351 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 492,400.00 | 23,576,112.00 | 12.07 |
| 688111 | 金山办公 | 49,181.00 | 13,773,139.05 | 7.05 |
| 300033 | 同花顺 | 45,700.00 | 12,476,557.00 | 6.39 |
| 600570 | 恒生电子 | 322,200.00 | 10,806,588.00 | 5.53 |
| 300339 | 润和软件 | 169,800.00 | 8,630,934.00 | 4.42 |
| 601360 | 三六零 | 744,900.00 | 7,597,980.00 | 3.89 |
| 002261 | 拓维信息 | 213,900.00 | 6,620,205.00 | 3.39 |
| 300803 | 指南针 | 76,545.00 | 6,174,119.70 | 3.16 |
| 600536 | 中国软件 | 126,800.00 | 5,930,436.00 | 3.04 |
| 600588 | 用友网络 | 437,000.00 | 5,842,690.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,489,656.56 | 88.85 | 89.29 |
| 金融业 | 20,816,051.70 | 10.66 | 10.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 2.25 | 195,264,755.82 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 272,665,860.89 |
| 2024-12-31 | 97.81 | - | 2.33 | 108,758,647.55 |
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