基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证红利ETF(159589) |
净值：
1.0133
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0338 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 127,400.00 | 1,853,670.00 | 2.56 |
| 000937 | 冀中能源 | 230,800.00 | 1,354,796.00 | 1.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 160,300.00 | 1,267,973.00 | 1.75 |
| 002048 | 宁波华翔 | 69,900.00 | 1,106,517.00 | 1.53 |
| 600546 | 山煤国际 | 94,005.00 | 1,011,493.80 | 1.39 |
| 601000 | 唐山港 | 212,800.00 | 998,032.00 | 1.38 |
| 600729 | 重庆百货 | 32,200.00 | 970,508.00 | 1.34 |
| 603565 | 中谷物流 | 99,400.00 | 949,270.00 | 1.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 136,680.00 | 938,991.60 | 1.29 |
| 601838 | 成都银行 | 54,000.00 | 928,260.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,129,111.50 | 26.38 | 26.44 |
| 金融业 | 17,757,463.55 | 24.49 | 24.54 |
| 采矿业 | 14,594,339.34 | 20.12 | 20.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,493,875.80 | 11.71 | 11.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,085,645.00 | 4.25 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 2,490,006.00 | 3.43 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,354,429.00 | 3.25 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,778.40 | 2.34 | 2.34 |
| 建筑业 | 1,606,502.58 | 2.22 | 2.22 |
| 房地产业 | 1,153,060.00 | 1.59 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.51 | 72,522,833.60 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.66 | 67,707,824.93 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 6.05 | 66,325,025.59 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 2.60 | 42,449,063.57 |
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