基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
净值：
0.9694
|
日增长率：
1.05%
|
累计净值：0.9694 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,587,400.00 | 22,122,270.00 | 14.69 |
| 600028 | 中国石化 | 3,876,700.00 | 21,864,588.00 | 14.52 |
| 600938 | 中国海油 | 738,700.00 | 19,287,457.00 | 12.81 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,372,200.00 | 8,260,644.00 | 5.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 187,600.00 | 6,566,000.00 | 4.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 733,400.00 | 4,591,084.00 | 3.05 |
| 600803 | 新奥股份 | 232,700.00 | 4,398,030.00 | 2.92 |
| 600026 | 中远海能 | 409,600.00 | 4,231,168.00 | 2.81 |
| 600583 | 海油工程 | 642,200.00 | 3,506,412.00 | 2.33 |
| 601975 | 招商南油 | 1,094,200.00 | 3,195,064.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 92,422,158.00 | 61.36 | 61.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,672,180.00 | 14.39 | 14.53 |
| 制造业 | 17,327,606.67 | 11.50 | 11.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,622,596.00 | 8.38 | 8.46 |
| 批发和零售业 | 5,084,755.00 | 3.38 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 5.23 | 150,618,700.27 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 63,121,427.63 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.05 | 71,710,382.57 |
| 2024-09-30 | 98.30 | - | 1.75 | 104,544,343.14 |
微信公众号
证券之星APP
