基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1453 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 109,300.00 | 5,281,376.00 | 6.00 |
| 688111 | 金山办公 | 13,686.00 | 3,919,533.54 | 4.45 |
| 300033 | 同花顺 | 12,700.00 | 3,651,250.00 | 4.15 |
| 600570 | 恒生电子 | 89,500.00 | 2,505,105.00 | 2.85 |
| 300339 | 润和软件 | 47,000.00 | 2,351,410.00 | 2.67 |
| 601360 | 三六零 | 206,671.00 | 2,139,044.85 | 2.43 |
| 301236 | 软通动力 | 33,800.00 | 1,984,398.00 | 2.25 |
| 600536 | 中国软件 | 35,100.00 | 1,638,819.00 | 1.86 |
| 600845 | 宝信软件 | 51,020.00 | 1,492,845.20 | 1.70 |
| 300803 | 指南针 | 14,500.00 | 1,391,275.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,702,698.79 | 92.81 | 92.91 |
| 金融业 | 5,479,125.00 | 6.22 | 6.23 |
| 制造业 | 456,393.01 | 0.52 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 301,884.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.32 | 88,028,856.37 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.15 | 52,892,616.72 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.35 | 48,164,779.36 |
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