基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值：
1.4060
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：1.4060 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 477,700.00 | 22,872,276.00 | 6.55 |
| 688111 | 金山办公 | 47,733.00 | 13,367,626.65 | 3.83 |
| 300033 | 同花顺 | 44,600.00 | 12,176,246.00 | 3.49 |
| 600570 | 恒生电子 | 312,700.00 | 10,487,958.00 | 3.00 |
| 300339 | 润和软件 | 164,500.00 | 8,361,535.00 | 2.39 |
| 601360 | 三六零 | 723,271.00 | 7,377,364.20 | 2.11 |
| 301236 | 软通动力 | 118,000.00 | 6,447,520.00 | 1.85 |
| 002261 | 拓维信息 | 207,700.00 | 6,428,315.00 | 1.84 |
| 300803 | 指南针 | 74,135.00 | 5,979,729.10 | 1.71 |
| 600536 | 中国软件 | 122,800.00 | 5,743,356.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,015,236.88 | 93.03 | 93.14 |
| 金融业 | 20,266,324.10 | 5.80 | 5.81 |
| 制造业 | 2,484,865.56 | 0.71 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,201,384.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 1.14 | 349,349,384.00 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.19 | 286,918,632.64 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.32 | 88,028,856.37 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.15 | 52,892,616.72 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.35 | 48,164,779.36 |
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