基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证红利ETF(159581) |
净值：
1.0271
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0731 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,460,600.00 | 64,901,730.00 | 2.53 |
| 000937 | 冀中能源 | 8,182,800.00 | 48,033,036.00 | 1.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,605,200.00 | 44,337,132.00 | 1.73 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,435,050.00 | 38,546,841.50 | 1.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,304,120.00 | 35,552,331.20 | 1.39 |
| 601000 | 唐山港 | 7,456,390.00 | 34,970,469.10 | 1.37 |
| 601838 | 成都银行 | 1,964,401.00 | 33,768,053.19 | 1.32 |
| 600729 | 重庆百货 | 1,118,300.00 | 33,705,562.00 | 1.32 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,832,106.00 | 33,196,568.22 | 1.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,474,681.00 | 33,183,203.55 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,739,070.88 | 26.30 | 26.53 |
| 金融业 | 622,420,367.37 | 24.30 | 24.51 |
| 采矿业 | 512,035,461.29 | 19.99 | 20.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,879,324.23 | 11.63 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,059,405.19 | 4.22 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 87,345,061.41 | 3.41 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 82,420,347.88 | 3.22 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,315,491.11 | 2.32 | 2.34 |
| 建筑业 | 56,166,086.00 | 2.19 | 2.21 |
| 房地产业 | 40,300,795.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.99 | 2,561,061,521.56 |
| 2024-12-31 | 98.78 | - | 1.34 | 2,854,825,485.22 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.20 | 4,272,420,721.09 |
| 2024-06-30 | 98.55 | - | 2.19 | 87,300,961.71 |
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