基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安深证主板50ETF(159579) |
净值：
1.1093
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1093 | 2025-03-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,038,036.00 | 9.64 |
| 000858 | 五粮液 | 5,349.00 | 749,073.96 | 6.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 734,916.00 | 6.82 |
| 000651 | 格力电器 | 12,700.00 | 577,215.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,600.00 | 554,336.00 | 5.15 |
| 000725 | 京东方A | 93,300.00 | 409,587.00 | 3.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,200.00 | 371,680.00 | 3.45 |
| 002415 | 海康威视 | 11,015.00 | 338,160.50 | 3.14 |
| 000001 | 平安银行 | 24,700.00 | 288,990.00 | 2.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,300.00 | 280,612.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,862,281.96 | 72.99 | 77.35 |
| 金融业 | 673,107.00 | 6.25 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,021.00 | 3.26 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,744.00 | 3.06 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,612.00 | 2.61 | 2.76 |
| 房地产业 | 243,970.00 | 2.26 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 206,682.00 | 1.92 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,839.00 | 0.78 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 72,660.00 | 0.67 | 0.71 |
| 采矿业 | 60,152.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.36 | - | 4.00 | 10,771,348.05 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 6.69 | 8,970,465.01 |
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