基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证主板50ETF(159578) |
净值：
1.0437
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0437 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 138,300.00 | 10,856,550.00 | 10.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,700.00 | 9,260,030.00 | 8.97 |
| 000858 | 五粮液 | 52,800.00 | 6,935,280.00 | 6.72 |
| 000651 | 格力电器 | 126,700.00 | 5,759,782.00 | 5.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,400.00 | 5,536,506.00 | 5.36 |
| 000725 | 京东方A | 967,100.00 | 4,013,465.00 | 3.89 |
| 002415 | 海康威视 | 109,700.00 | 3,367,790.00 | 3.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 92,500.00 | 3,165,350.00 | 3.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,800.00 | 2,819,544.00 | 2.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,700.00 | 2,814,924.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,503,710.05 | 77.98 | 78.01 |
| 金融业 | 6,624,626.00 | 6.42 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,640,965.04 | 3.53 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,210,491.24 | 3.11 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,819,544.00 | 2.73 | 2.73 |
| 房地产业 | 2,291,326.00 | 2.22 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,064,582.00 | 2.00 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 807,400.00 | 0.78 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736,164.00 | 0.71 | 0.71 |
| 采矿业 | 502,197.00 | 0.49 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 103,236,320.26 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 206,442,544.90 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.87 | 60,888,492.81 |
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