基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证主板50ETF(159578) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.1687 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 122,400.00 | 8,837,280.00 | 9.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,900.00 | 7,268,829.00 | 7.94 |
| 000858 | 五粮液 | 46,800.00 | 5,564,520.00 | 6.08 |
| 000651 | 格力电器 | 112,200.00 | 5,040,024.00 | 5.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,500.00 | 4,180,145.00 | 4.57 |
| 000725 | 京东方A | 854,600.00 | 3,409,854.00 | 3.73 |
| 002371 | 北方华创 | 7,300.00 | 3,228,133.00 | 3.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 57,000.00 | 2,779,320.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,600.00 | 2,713,846.00 | 2.96 |
| 002415 | 海康威视 | 97,300.00 | 2,698,129.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,721,231.90 | 78.35 | 78.38 |
| 金融业 | 5,542,720.00 | 6.06 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,485,280.00 | 3.81 | 3.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,713,846.00 | 2.96 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,394,000.00 | 2.62 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,901,650.00 | 2.08 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,888,731.00 | 2.06 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 791,056.00 | 0.86 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655,564.00 | 0.72 | 0.72 |
| 采矿业 | 415,360.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 91,538,923.49 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 103,236,320.26 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 206,442,544.90 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.87 | 60,888,492.81 |
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