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汇添富MSCI美国50ETF(159577) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0741 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 75,276.00 | 135,505,767.48 | 12.45 |
| NVDA | 英伟达 | 121,449.00 | 117,238,391.83 | 10.77 |
| MSFT | 微软 | 34,961.00 | 105,928,704.49 | 9.73 |
| AMZN | 亚马逊 | 46,768.00 | 73,756,085.94 | 6.77 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 10,820.00 | 45,540,082.51 | 4.18 |
| TSLA | 特斯拉 | 14,235.00 | 41,323,684.80 | 3.80 |
| GOOGL | 谷歌-A | 29,008.00 | 39,473,045.59 | 3.63 |
| AVGO | 博通 | 21,968.00 | 36,610,960.56 | 3.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 24,886.00 | 34,067,911.09 | 3.13 |
| JPM | 摩根大通 | 14,087.00 | 24,273,751.52 | 2.23 |
| LLY | 礼来 | 4,000.00 | 22,197,779.20 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 45信息技术 | 480,109,792.83 | 44.10 | 45.10 |
| 50电信服务 | 138,687,591.26 | 12.74 | 13.03 |
| 25可选消费 | 136,233,378.05 | 12.51 | 12.80 |
| 40金融 | 105,772,500.25 | 9.71 | 9.94 |
| 35医疗保健 | 92,033,413.65 | 8.45 | 8.65 |
| 30日常消费 | 65,844,866.79 | 6.05 | 6.19 |
| 10能源 | 25,965,442.27 | 2.38 | 2.44 |
| 20工业 | 12,696,982.20 | 1.17 | 1.19 |
| 15原材料 | 7,114,617.40 | 0.65 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.76 | - | 2.83 | 1,088,798,720.13 |
| 2024-09-30 | 96.57 | 1.37 | 9.59 | 734,048,069.86 |
| 2024-06-30 | 97.31 | - | 13.10 | 308,310,283.07 |
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