基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF(159576) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1052 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,680.00 | 7,760,199.20 | 9.88 |
| 000333 | 美的集团 | 58,600.00 | 4,600,100.00 | 5.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,200.00 | 3,823,980.00 | 4.87 |
| 300059 | 东方财富 | 149,400.00 | 3,373,452.00 | 4.30 |
| 000858 | 五粮液 | 21,600.00 | 2,837,160.00 | 3.61 |
| 000651 | 格力电器 | 52,000.00 | 2,363,920.00 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,700.00 | 2,277,573.00 | 2.90 |
| 000725 | 京东方A | 389,000.00 | 1,614,350.00 | 2.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,500.00 | 1,521,000.00 | 1.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,300.00 | 1,520,191.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,121,701.70 | 76.56 | 77.27 |
| 金融业 | 7,815,765.80 | 9.95 | 10.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,236,809.38 | 2.85 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,808,017.50 | 2.30 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493,401.32 | 1.90 | 1.92 |
| 房地产业 | 921,142.00 | 1.17 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 847,314.00 | 1.08 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 685,248.00 | 0.87 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,996.00 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 590,100.00 | 0.75 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 333,970.00 | 0.43 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,640.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.05 | 1.07 | 78,524,613.89 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 84,249,104.67 |
| 2024-09-30 | 98.32 | - | 1.83 | 81,016,978.64 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 0.97 | 23,898,586.69 |
| 2024-03-31 | 97.60 | - | 2.16 | 27,881,769.62 |
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