基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板中盘200ETF(159575) |
净值：
1.2734
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2734 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 4,000.00 | 186,440.00 | 2.02 |
| 300779 | 惠城环保 | 800.00 | 142,792.00 | 1.54 |
| 300773 | 拉卡拉 | 3,100.00 | 103,695.00 | 1.12 |
| 300459 | 汤姆猫 | 18,300.00 | 102,480.00 | 1.11 |
| 300674 | 宇信科技 | 3,300.00 | 99,957.00 | 1.08 |
| 300170 | 汉得信息 | 5,600.00 | 96,376.00 | 1.04 |
| 300315 | 掌趣科技 | 15,800.00 | 95,906.00 | 1.04 |
| 300364 | 中文在线 | 3,500.00 | 92,750.00 | 1.00 |
| 300568 | 星源材质 | 7,300.00 | 92,564.00 | 1.00 |
| 300738 | 奥飞数据 | 4,400.00 | 92,092.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,713,913.81 | 61.78 | 64.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,143,798.50 | 23.18 | 24.14 |
| 批发和零售业 | 412,204.00 | 4.46 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,560.00 | 2.48 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,358.00 | 2.40 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,125.00 | 0.59 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 37,829.00 | 0.41 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,800.00 | 0.39 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 31,976.00 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 5.03 | 9,249,116.83 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 3.42 | 11,283,169.37 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 4.74 | 24,167,809.82 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 2.63 | 49,243,591.63 |
| 2024-06-30 | 96.14 | - | 2.88 | 49,118,969.43 |
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