基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板中盘200ETF(159575) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 44,300.00 | 411,104.00 | 1.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,700.00 | 383,044.00 | 1.58 |
| 300458 | 全志科技 | 7,900.00 | 306,204.00 | 1.27 |
| 300085 | 银之杰 | 7,400.00 | 283,050.00 | 1.17 |
| 300459 | 汤姆猫 | 48,800.00 | 280,112.00 | 1.16 |
| 300857 | 协创数据 | 2,600.00 | 277,914.00 | 1.15 |
| 300679 | 电连技术 | 4,600.00 | 274,620.00 | 1.14 |
| 300377 | 赢时胜 | 9,900.00 | 272,844.00 | 1.13 |
| 300623 | 捷捷微电 | 7,700.00 | 263,032.00 | 1.09 |
| 300315 | 掌趣科技 | 46,100.00 | 253,550.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,549,484.86 | 60.20 | 63.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,437,796.00 | 22.50 | 23.62 |
| 批发和零售业 | 898,310.00 | 3.72 | 3.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 652,459.40 | 2.70 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 504,871.00 | 2.09 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,955.00 | 2.01 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,642.00 | 0.67 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,700.00 | 0.56 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 122,610.00 | 0.51 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,638.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 4.74 | 24,167,809.82 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 2.63 | 49,243,591.63 |
| 2024-06-30 | 96.14 | - | 2.88 | 49,118,969.43 |
| 2024-03-31 | 96.61 | - | 2.57 | 60,974,377.45 |
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