基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板中盘200ETF(159573) |
净值：
1.1726
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1726 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 69,500.00 | 3,674,465.00 | 1.68 |
| 300058 | 蓝色光标 | 387,800.00 | 3,645,320.00 | 1.67 |
| 300115 | 长盈精密 | 119,700.00 | 2,985,318.00 | 1.37 |
| 300779 | 惠城环保 | 20,400.00 | 2,937,600.00 | 1.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 15,200.00 | 2,766,704.00 | 1.27 |
| 300170 | 汉得信息 | 140,600.00 | 2,738,888.00 | 1.26 |
| 300738 | 奥飞数据 | 111,700.00 | 2,709,842.00 | 1.24 |
| 300857 | 协创数据 | 23,000.00 | 2,682,950.00 | 1.23 |
| 300459 | 汤姆猫 | 426,700.00 | 2,508,996.00 | 1.15 |
| 300085 | 银之杰 | 65,034.00 | 2,338,622.64 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,626,349.78 | 62.65 | 63.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,678,488.14 | 24.16 | 24.40 |
| 批发和零售业 | 7,987,530.00 | 3.66 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,630,614.56 | 2.58 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,616,720.26 | 2.12 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,452,497.00 | 2.04 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,404,561.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,051,336.00 | 0.48 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 936,603.00 | 0.43 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,856.00 | 0.24 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,674.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.92 | 218,072,604.98 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.66 | 286,575,489.91 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.82 | 352,484,449.08 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.49 | 305,672,223.97 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 0.45 | 391,179,809.60 |
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