基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板中盘200ETF(159573) |
净值：
1.4057
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.4057 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 92,800.00 | 4,325,408.00 | 2.06 |
| 300779 | 惠城环保 | 19,000.00 | 3,391,310.00 | 1.61 |
| 300773 | 拉卡拉 | 71,800.00 | 2,401,710.00 | 1.14 |
| 300459 | 汤姆猫 | 425,900.00 | 2,385,040.00 | 1.13 |
| 300674 | 宇信科技 | 77,675.00 | 2,352,775.75 | 1.12 |
| 300315 | 掌趣科技 | 372,202.00 | 2,259,266.14 | 1.07 |
| 300170 | 汉得信息 | 130,200.00 | 2,240,742.00 | 1.07 |
| 300738 | 奥飞数据 | 104,700.00 | 2,191,371.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 171,700.00 | 2,177,156.00 | 1.03 |
| 300364 | 中文在线 | 81,900.00 | 2,170,350.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,419,651.12 | 63.90 | 64.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,267,642.91 | 23.90 | 24.08 |
| 批发和零售业 | 9,602,368.00 | 4.56 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,498,337.30 | 2.61 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,207,795.17 | 2.48 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265,345.00 | 0.60 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 929,694.00 | 0.44 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 830,649.50 | 0.39 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 753,720.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.74 | 210,358,032.72 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.92 | 218,072,604.98 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.66 | 286,575,489.91 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.82 | 352,484,449.08 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.49 | 305,672,223.97 |
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