基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板中盘200ETF(159572) |
净值：
1.4136
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日增长率：
3.47%
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累计净值：1.4136 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 352,200.00 | 16,416,042.00 | 2.07 |
| 300779 | 惠城环保 | 71,300.00 | 12,726,337.00 | 1.61 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1,630,200.00 | 9,129,120.00 | 1.15 |
| 300773 | 拉卡拉 | 272,700.00 | 9,121,815.00 | 1.15 |
| 300674 | 宇信科技 | 293,500.00 | 8,890,115.00 | 1.12 |
| 300170 | 汉得信息 | 501,000.00 | 8,622,210.00 | 1.09 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,408,100.00 | 8,547,167.00 | 1.08 |
| 300738 | 奥飞数据 | 395,200.00 | 8,271,536.00 | 1.04 |
| 300364 | 中文在线 | 310,700.00 | 8,233,550.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 649,200.00 | 8,231,856.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,171,588.95 | 64.27 | 64.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,598,932.26 | 24.06 | 24.11 |
| 批发和零售业 | 36,155,731.20 | 4.56 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,714,230.38 | 2.61 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,728,304.00 | 2.49 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,799,217.10 | 0.61 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 3,497,376.00 | 0.44 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,144,672.00 | 0.40 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,855,274.08 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.21 | 792,274,790.73 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.35 | 784,582,458.07 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.23 | 989,327,325.68 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.64 | 134,064,340.72 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 1.29 | 55,240,112.31 |
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