基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板中盘200ETF(159571) |
净值：
1.4205
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.4205 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 24,900.00 | 1,160,589.00 | 2.07 |
| 300779 | 惠城环保 | 5,000.00 | 892,450.00 | 1.59 |
| 300773 | 拉卡拉 | 19,300.00 | 645,585.00 | 1.15 |
| 300459 | 汤姆猫 | 115,200.00 | 645,120.00 | 1.15 |
| 300674 | 宇信科技 | 20,736.00 | 628,093.44 | 1.12 |
| 300170 | 汉得信息 | 35,400.00 | 609,234.00 | 1.09 |
| 300315 | 掌趣科技 | 99,500.00 | 603,965.00 | 1.08 |
| 300738 | 奥飞数据 | 27,900.00 | 583,947.00 | 1.04 |
| 300364 | 中文在线 | 22,000.00 | 583,000.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 45,900.00 | 582,012.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,992,060.99 | 64.19 | 64.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,467,813.34 | 24.02 | 24.09 |
| 批发和零售业 | 2,563,824.10 | 4.57 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,550.80 | 2.64 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,392,549.00 | 2.48 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,060.00 | 0.60 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 247,469.00 | 0.44 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 221,960.00 | 0.40 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 203,276.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.45 | 56,063,289.31 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.62 | 61,120,868.72 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 68,523,304.00 |
| 2024-09-30 | 98.86 | - | 0.90 | 58,791,205.78 |
| 2024-06-30 | 98.60 | - | 0.81 | 38,129,577.62 |
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