基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
净值：
1.3327
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.3717 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 133,500.00 | 16,240,826.36 | 9.65 |
| 01919 | 中远海控 | 966,500.00 | 12,022,291.57 | 7.14 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 338,900.00 | 9,132,718.72 | 5.43 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,118,000.00 | 7,962,764.38 | 4.73 |
| 01308 | 海丰国际 | 320,000.00 | 7,339,373.60 | 4.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 318,000.00 | 5,214,201.80 | 3.10 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,382,000.00 | 5,179,894.24 | 3.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 316,000.00 | 5,106,482.26 | 3.03 |
| 06818 | 中国光大银行 | 1,419,000.00 | 5,072,703.64 | 3.01 |
| 01988 | 民生银行 | 1,249,500.00 | 5,070,692.79 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 15.52 | 168,320,506.23 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 4.97 | 133,768,331.75 |
| 2024-12-31 | 92.39 | - | 56.26 | 129,372,603.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 328 | 35.72 |
| 2024-08-14 | - | 张晓南 | 343 | 37.42 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
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