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博时港股通互联网ETF(159568) |
净值：
1.6135
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日增长率：
2.57%
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累计净值：1.6135 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 577,400.00 | 68,203,781.38 | 18.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,276,800.00 | 57,970,851.72 | 15.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,800.00 | 54,945,851.90 | 14.90 |
| 03690 | 美团-W | 292,200.00 | 42,011,614.27 | 11.39 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,014,000.00 | 12,314,465.00 | 3.34 |
| 01024 | 快手-W | 220,500.00 | 11,059,356.22 | 3.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,492,000.00 | 10,831,551.02 | 2.94 |
| 03888 | 金山软件 | 307,800.00 | 10,694,372.34 | 2.90 |
| 00780 | 同程旅行 | 540,000.00 | 10,439,975.79 | 2.83 |
| 06618 | 京东健康 | 340,750.00 | 10,424,160.79 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.42 | 368,819,184.31 |
| 2024-12-31 | 97.79 | - | 6.85 | 79,099,685.08 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 52.67 | 64,452,943.26 |
| 2024-06-30 | 98.68 | - | 5.55 | 55,326,642.79 |
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