基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证港股通创新药ETF(159567) |
净值：
1.2507
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2507 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,224,000.00 | 80,479,266.04 | 11.47 |
| 06160 | 百济神州 | 497,200.00 | 76,257,724.83 | 10.87 |
| 01801 | 信达生物 | 1,566,500.00 | 67,365,574.89 | 9.60 |
| 09926 | 康方生物 | 854,000.00 | 60,052,977.68 | 8.56 |
| 01177 | 中国生物制药 | 16,478,000.00 | 57,023,972.78 | 8.13 |
| 01093 | 石药集团 | 9,318,000.00 | 42,478,713.90 | 6.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,410,000.00 | 31,879,162.35 | 4.54 |
| 01530 | 三生制药 | 2,221,500.00 | 24,518,799.47 | 3.49 |
| 09688 | 再鼎医药 | 728,600.00 | 19,162,657.23 | 2.73 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,276,000.00 | 17,215,504.39 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 26.83 | 701,682,258.72 |
| 2024-12-31 | 97.25 | - | 4.44 | 377,801,891.58 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 22.63 | 205,752,133.89 |
| 2024-06-30 | 95.71 | - | 4.77 | 134,857,371.54 |
| 2024-03-31 | 96.41 | - | 10.79 | 137,975,116.52 |
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