基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证新能源电池ETF(159566) |
净值：
1.7795
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日增长率：
4.28%
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累计净值：1.7795 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 178,780.00 | 12,115,920.60 | 10.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,900.00 | 11,576,898.00 | 9.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 250,200.00 | 11,461,662.00 | 9.65 |
| 002074 | 国轩高科 | 237,800.00 | 7,718,988.00 | 6.50 |
| 002850 | 科达利 | 39,300.00 | 4,447,581.00 | 3.74 |
| 605117 | 德业股份 | 82,452.00 | 4,341,922.32 | 3.65 |
| 002444 | 巨星科技 | 153,300.00 | 3,910,683.00 | 3.29 |
| 002837 | 英维克 | 129,263.00 | 3,840,403.73 | 3.23 |
| 002335 | 科华数据 | 78,500.00 | 3,350,380.00 | 2.82 |
| 002139 | 拓邦股份 | 233,500.00 | 3,224,635.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,552,622.07 | 94.73 | 95.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,481,766.00 | 1.25 | 1.26 |
| 金融业 | 1,364,250.00 | 1.15 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,126,802.82 | 0.95 | 0.96 |
| 建筑业 | 507,033.00 | 0.43 | 0.43 |
| 采矿业 | 498,964.00 | 0.42 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.14 | 118,815,573.68 |
| 2025-03-31 | 98.46 | 0.49 | 1.21 | 120,999,546.57 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 105,602,278.47 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.17 | 70,790,381.15 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 1.49 | 52,804,811.20 |
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