基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证新能源电池ETF(159566) |
净值：
1.2141
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2141 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,300.00 | 11,458,182.00 | 9.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 238,900.00 | 11,254,579.00 | 9.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 154,180.00 | 10,701,633.80 | 8.84 |
| 002074 | 国轩高科 | 242,000.00 | 5,270,760.00 | 4.36 |
| 002850 | 科达利 | 38,000.00 | 4,630,300.00 | 3.83 |
| 605117 | 德业股份 | 50,480.00 | 4,616,900.80 | 3.82 |
| 002444 | 巨星科技 | 152,300.00 | 4,509,603.00 | 3.73 |
| 002837 | 英维克 | 98,310.00 | 3,827,208.30 | 3.16 |
| 002139 | 拓邦股份 | 233,800.00 | 3,539,732.00 | 2.93 |
| 688472 | 阿特斯 | 317,278.00 | 3,087,114.94 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,008,713.91 | 95.05 | 96.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,649.00 | 1.37 | 1.39 |
| 金融业 | 1,352,895.00 | 1.12 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,114,811.76 | 0.92 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.46 | 0.49 | 1.21 | 120,999,546.57 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 105,602,278.47 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.17 | 70,790,381.15 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 1.49 | 52,804,811.20 |
| 2024-03-31 | 97.28 | - | 7.87 | 40,520,990.29 |
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