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易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
净值：
1.1161
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1161 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 105,546.00 | 6,586,070.40 | 10.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 104,500.00 | 6,121,610.00 | 9.56 |
| 002050 | 三花智控 | 147,600.00 | 3,470,076.00 | 5.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 173,300.00 | 2,483,389.00 | 3.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 44,485.00 | 2,179,765.00 | 3.40 |
| 002920 | 德赛西威 | 18,255.00 | 2,010,058.05 | 3.14 |
| 600741 | 华域汽车 | 103,900.00 | 1,829,679.00 | 2.86 |
| 002085 | 万丰奥威 | 84,000.00 | 1,591,800.00 | 2.49 |
| 002405 | 四维图新 | 156,400.00 | 1,507,696.00 | 2.35 |
| 300496 | 中科创达 | 24,300.00 | 1,447,308.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,102,813.58 | 93.85 | 94.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,231,258.00 | 5.05 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.01 | 64,039,146.40 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.12 | 38,286,965.32 |
| 2024-06-30 | 97.72 | 0.11 | 1.60 | 37,934,778.09 |
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