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易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
净值：
1.2602
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2602 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 138,000.00 | 8,910,660.00 | 9.85 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 126,846.00 | 7,231,490.46 | 7.99 |
| 002050 | 三花智控 | 177,600.00 | 4,685,088.00 | 5.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 68,685.00 | 3,245,366.25 | 3.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 208,900.00 | 2,740,768.00 | 3.03 |
| 002920 | 德赛西威 | 21,955.00 | 2,242,264.15 | 2.48 |
| 600741 | 华域汽车 | 125,100.00 | 2,208,015.00 | 2.44 |
| 002085 | 万丰奥威 | 117,800.00 | 1,871,842.00 | 2.07 |
| 002472 | 双环传动 | 53,716.00 | 1,798,948.84 | 1.99 |
| 603596 | 伯特利 | 33,620.00 | 1,771,437.80 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,757,911.81 | 94.76 | 95.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,622,998.00 | 4.00 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.49 | 90,499,547.27 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 1.00 | 91,720,541.02 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.01 | 64,039,146.40 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.12 | 38,286,965.32 |
| 2024-06-30 | 97.72 | 0.11 | 1.60 | 37,934,778.09 |
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