基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板综合ETF(159563) |
净值：
1.4429
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.4429 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 3,808,522.00 | 8.81 |
| 300059 | 东方财富 | 60,388.00 | 1,396,774.44 | 3.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,700.00 | 1,056,325.00 | 2.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,120.00 | 746,803.20 | 1.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,688.00 | 560,984.16 | 1.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 24,500.00 | 546,350.00 | 1.26 |
| 300502 | 新易盛 | 4,096.00 | 520,273.92 | 1.20 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 39,600.00 | 494,208.00 | 1.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,650.00 | 490,487.00 | 1.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,340.00 | 429,661.80 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,778,856.15 | 68.91 | 70.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,883,242.69 | 13.61 | 13.95 |
| 金融业 | 1,836,347.34 | 4.25 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,225,448.50 | 2.84 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 832,727.00 | 1.93 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 768,494.00 | 1.78 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,567.00 | 1.55 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,475.00 | 0.89 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,655.00 | 0.53 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 225,170.80 | 0.52 | 0.53 |
| 建筑业 | 133,366.00 | 0.31 | 0.32 |
| 房地产业 | 59,206.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 49,500.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,204.00 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,606.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 16,856.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.59 | 0.01 | 2.57 | 43,216,702.52 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 51,246,901.49 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.83 | 73,976,020.69 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 3.49 | 36,102,263.86 |
| 2024-06-30 | 95.40 | - | 3.86 | 23,355,149.51 |
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