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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
净值：
1.6711
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6711 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,595,000.00 | 70,102,500.00 | 11.62 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,027,000.00 | 64,722,110.00 | 10.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,262,100.00 | 47,724,523.00 | 7.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,866,300.00 | 46,433,544.00 | 7.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,939,000.00 | 36,072,729.42 | 5.98 |
| 000975 | 山金国际 | 1,868,665.00 | 35,392,515.10 | 5.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 963,500.00 | 23,943,589.23 | 3.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,308,000.00 | 23,916,253.53 | 3.96 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,226,900.00 | 21,900,165.00 | 3.63 |
| 06181 | 老铺黄金 | 21,000.00 | 19,304,157.60 | 3.20 |
| 01929 | 周大福 | 1,569,400.00 | 19,206,896.31 | 3.18 |
| 600362 | 江西铜业 | 475,800.00 | 11,147,994.00 | 1.85 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 509,000.00 | 7,074,142.06 | 1.17 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 265,200.00 | 6,602,481.52 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 312,619,531.10 | 51.80 | 73.46 |
| 制造业 | 82,710,568.81 | 13.70 | 19.43 |
| 批发和零售业 | 30,236,378.40 | 5.01 | 7.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.57 | 603,550,248.93 |
| 2025-03-31 | 97.67 | - | 2.75 | 347,672,758.58 |
| 2024-12-31 | 97.85 | - | 2.32 | 322,417,985.32 |
| 2024-09-30 | 98.08 | 0.06 | 1.94 | 428,072,298.71 |
| 2024-06-30 | 97.95 | - | 2.03 | 384,501,446.49 |
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