基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
净值：
1.4740
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4740 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,091,100.00 | 37,890,732.00 | 10.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,399,800.00 | 37,626,624.00 | 10.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,253,900.00 | 31,712,373.00 | 9.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,289,400.00 | 29,527,260.00 | 8.49 |
| 000975 | 山金国际 | 1,282,065.00 | 24,615,648.00 | 7.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,274,000.00 | 18,199,610.30 | 5.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 646,400.00 | 14,783,168.00 | 4.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 758,000.00 | 12,367,250.88 | 3.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 665,750.00 | 11,365,920.34 | 3.27 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 184,000.00 | 9,491,860.25 | 2.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 521,100.00 | 8,863,911.00 | 2.55 |
| 600362 | 江西铜业 | 257,100.00 | 5,923,584.00 | 1.70 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 276,000.00 | 3,479,216.75 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 207,976,204.00 | 59.82 | 78.10 |
| 制造业 | 46,992,215.93 | 13.52 | 17.65 |
| 批发和零售业 | 11,262,941.88 | 3.24 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,276.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.67 | - | 2.75 | 347,672,758.58 |
| 2024-12-31 | 97.85 | - | 2.32 | 322,417,985.32 |
| 2024-09-30 | 98.08 | 0.06 | 1.94 | 428,072,298.71 |
| 2024-06-30 | 97.95 | - | 2.03 | 384,501,446.49 |
| 2024-03-31 | 98.29 | - | 2.02 | 49,799,254.35 |
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