基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) |
净值：
1.3712
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.3712 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 102,130.00 | 221,528,095.46 | 14.66 |
| SIE | 西门子 | 80,854.00 | 147,864,368.94 | 9.79 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 41,520.00 | 120,045,357.68 | 7.94 |
| DTE | 德国电信 | 386,930.00 | 100,687,825.37 | 6.66 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 63,267.00 | 94,209,202.24 | 6.23 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 4,909.00 | 74,121,544.74 | 4.91 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 14,047.00 | 64,986,499.15 | 4.30 |
| ENR | 西门子能源公司 | 73,084.00 | 60,216,783.02 | 3.98 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 20,246.00 | 47,104,840.84 | 3.12 |
| DBK | 德意志银行 | 209,474.00 | 44,301,322.78 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 454,168,090.85 | 30.06 | 30.22 |
| 金融 | 316,120,624.94 | 20.92 | 21.03 |
| 信息技术 | 264,136,189.19 | 17.48 | 17.57 |
| 非必需消费品 | 123,593,635.24 | 8.18 | 8.22 |
| 通信服务 | 100,687,825.37 | 6.66 | 6.70 |
| 医疗保健 | 86,489,309.53 | 5.72 | 5.75 |
| 原材料 | 66,902,218.45 | 4.43 | 4.45 |
| 公用事业 | 53,336,541.64 | 3.53 | 3.55 |
| 房地产 | 18,954,990.38 | 1.25 | 1.26 |
| 必需消费品 | 18,720,086.24 | 1.24 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 8.04 | 1,511,105,609.48 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 4.79 | 1,202,012,225.20 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 8.56 | 111,684,134.03 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 8.75 | 138,580,842.30 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 2.83 | 106,075,404.32 |
微信公众号
证券之星APP
