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嘉实德国DAXETF(QDII)

(159561)

净值:
1.3712
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.3712 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.3712-0.40%
2025-07-171.37671.56%
2025-07-161.3556-0.66%
2025-07-151.3646-0.51%
2025-07-141.3716-0.49%
2025-07-111.3784-1.19%
2025-07-101.3950-0.33%
2025-07-091.39961.24%
基金全称 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 15.11亿元 份额规模 11.0750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 4.70%
最近三月 14.13%
最近六月 0.00%
最近一年 38.27%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
SAPSAP公司102,130.00221,528,095.4614.66
SIE西门子80,854.00147,864,368.949.79
ALV安联保险有限公司41,520.00120,045,357.687.94
DTE德国电信386,930.00100,687,825.376.66
AIR空中客车有限公司63,267.0094,209,202.246.23
RHM德国莱茵金属股份有限公司4,909.0074,121,544.744.91
MUV2慕尼黑再保险公司14,047.0064,986,499.154.30
ENR西门子能源公司73,084.0060,216,783.023.98
DB1德意志交易所集团20,246.0047,104,840.843.12
DBK德意志银行209,474.0044,301,322.782.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业454,168,090.8530.0630.22
金融316,120,624.9420.9221.03
信息技术264,136,189.1917.4817.57
非必需消费品123,593,635.248.188.22
通信服务100,687,825.376.666.70
医疗保健86,489,309.535.725.75
原材料66,902,218.454.434.45
公用事业53,336,541.643.533.55
房地产18,954,990.381.251.26
必需消费品18,720,086.241.241.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3099.47-8.041,511,105,609.48
2025-03-3199.50-4.791,202,012,225.20
2024-12-3199.38-8.56111,684,134.03
2024-09-3099.34-8.75138,580,842.30
2024-06-3099.28-2.83106,075,404.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-张钟玉47637.12
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