基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.1984 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 252,900.00 | 98,883,900.00 | 15.85 |
| 688012 | 中微公司 | 469,827.00 | 88,872,475.32 | 14.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,930,627.00 | 36,334,400.14 | 5.82 |
| 688120 | 华海清科 | 166,415.00 | 27,123,980.85 | 4.35 |
| 300346 | 南大光电 | 674,690.00 | 26,036,287.10 | 4.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 162,949.00 | 25,040,372.83 | 4.01 |
| 300604 | 长川科技 | 514,000.00 | 22,682,820.00 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 4,234,300.00 | 21,298,529.00 | 3.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 224,828.00 | 19,683,691.40 | 3.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 746,829.00 | 19,432,490.58 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 600,785,572.75 | 96.29 | 97.21 |
| 房地产业 | 11,153,598.00 | 1.79 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,102,604.00 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.05 | 623,929,686.25 |
| 2024-09-30 | 98.49 | - | 1.39 | 65,780,158.49 |
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