基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
净值：
1.3876
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日增长率：
3.15%
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累计净值：1.3876 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 160,400.00 | 70,930,484.00 | 14.76 |
| 688012 | 中微公司 | 385,463.00 | 70,269,904.90 | 14.62 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,477,260.00 | 27,654,307.20 | 5.76 |
| 688120 | 华海清科 | 148,488.00 | 25,049,925.60 | 5.21 |
| 300346 | 南大光电 | 619,248.00 | 19,593,006.72 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 125,455.00 | 19,283,688.05 | 4.01 |
| 300604 | 长川科技 | 395,500.00 | 17,761,905.00 | 3.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 200,841.00 | 16,908,803.79 | 3.52 |
| 688019 | 安集科技 | 105,175.00 | 15,965,565.00 | 3.32 |
| 688037 | 芯源微 | 144,013.00 | 15,438,193.60 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,335,947.96 | 96.43 | 97.24 |
| 房地产业 | 8,101,756.00 | 1.69 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,050,352.00 | 1.05 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.28 | 480,492,885.32 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.91 | 481,028,892.19 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.05 | 623,929,686.25 |
| 2024-09-30 | 98.49 | - | 1.39 | 65,780,158.49 |
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