基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557) |
净值：
1.8852
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.8852 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 416,500.00 | 29,778,450.52 | 10.16 |
| 06160 | 百济神州 | 194,400.00 | 26,202,439.22 | 8.94 |
| 02269 | 药明生物 | 1,038,500.00 | 24,292,090.93 | 8.29 |
| 01093 | 石药集团 | 2,270,000.00 | 15,939,974.05 | 5.44 |
| 09926 | 康方生物 | 189,000.00 | 15,848,368.67 | 5.41 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,901,000.00 | 13,915,682.16 | 4.75 |
| 06618 | 京东健康 | 314,700.00 | 12,340,598.60 | 4.21 |
| 01530 | 三生制药 | 539,000.00 | 11,624,945.83 | 3.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 332,000.00 | 9,007,330.16 | 3.07 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,808,000.00 | 7,815,338.55 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 258,511,467.88 | 88.24 | 89.52 |
| 必需消费品 | 30,272,877.91 | 10.33 | 10.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.72 | 292,955,732.93 |
| 2025-03-31 | 98.55 | - | 1.62 | 241,196,756.71 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 1.92 | 192,496,206.53 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 10.46 | 136,245,353.45 |
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