基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557) |
净值：
1.3435
|
日增长率：
-1.29%
|
累计净值：1.3435 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,023,000.00 | 25,536,690.19 | 10.59 |
| 06160 | 百济神州 | 156,400.00 | 23,987,747.71 | 9.95 |
| 01801 | 信达生物 | 408,000.00 | 17,545,582.23 | 7.27 |
| 09926 | 康方生物 | 187,000.00 | 13,149,773.81 | 5.45 |
| 01093 | 石药集团 | 2,256,000.00 | 10,284,608.13 | 4.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,860,000.00 | 9,897,351.75 | 4.10 |
| 06618 | 京东健康 | 309,800.00 | 9,477,344.13 | 3.93 |
| 02367 | 巨子生物 | 128,200.00 | 8,334,714.48 | 3.46 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,782,000.00 | 7,745,515.21 | 3.21 |
| 09688 | 再鼎医药 | 287,700.00 | 7,566,698.44 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 208,422,470.56 | 86.41 | 87.68 |
| 必需消费品 | 28,011,000.42 | 11.61 | 11.78 |
| 金融 | 1,264,517.04 | 0.52 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.55 | - | 1.62 | 241,196,756.71 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 1.92 | 192,496,206.53 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 10.46 | 136,245,353.45 |
微信公众号
证券之星APP
