基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557) |
净值：
1.1344
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1344 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 173,000.00 | 17,494,377.27 | 9.09 |
| 02269 | 药明生物 | 992,000.00 | 16,131,172.30 | 8.38 |
| 01801 | 信达生物 | 389,500.00 | 13,201,348.43 | 6.86 |
| 09926 | 康方生物 | 173,000.00 | 9,724,438.65 | 5.05 |
| 01093 | 石药集团 | 2,182,000.00 | 9,658,560.16 | 5.02 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,742,000.00 | 8,125,445.37 | 4.22 |
| 06618 | 京东健康 | 296,200.00 | 7,707,634.65 | 4.00 |
| 01099 | 国药控股 | 356,000.00 | 7,021,976.11 | 3.65 |
| 02367 | 巨子生物 | 122,800.00 | 5,674,513.83 | 2.95 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,708,000.00 | 5,251,165.39 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 166,514,868.64 | 86.50 | 88.69 |
| 必需消费品 | 20,081,640.42 | 10.43 | 10.70 |
| 金融 | 1,152,882.76 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 1.92 | 192,496,206.53 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 10.46 | 136,245,353.45 |
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