基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证2000增强策略ETF(159555) |
净值：
1.5129
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.5129 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688023 | 安恒信息 | 12,773.00 | 724,740.02 | 1.57 |
| 600391 | 航发科技 | 22,400.00 | 654,080.00 | 1.41 |
| 603668 | 天马科技 | 37,320.00 | 491,877.60 | 1.06 |
| 002263 | 大东南 | 117,300.00 | 484,449.00 | 1.05 |
| 688518 | 联赢激光 | 22,822.00 | 465,340.58 | 1.01 |
| 300292 | 吴通控股 | 82,300.00 | 400,801.00 | 0.87 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 10,500.00 | 386,925.00 | 0.84 |
| 600496 | 精工钢构 | 118,100.00 | 377,920.00 | 0.82 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 24,729.00 | 373,407.90 | 0.81 |
| 000404 | 长虹华意 | 52,500.00 | 372,750.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,507,327.35 | 70.31 | 72.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,396,403.05 | 11.67 | 11.97 |
| 批发和零售业 | 1,154,389.00 | 2.49 | 2.56 |
| 房地产业 | 1,044,566.00 | 2.26 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 846,047.21 | 1.83 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 821,005.00 | 1.77 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,230.00 | 1.46 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,121.00 | 1.34 | 1.38 |
| 建筑业 | 481,459.00 | 1.04 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 437,938.00 | 0.95 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,091.00 | 0.78 | 0.80 |
| 采矿业 | 259,864.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,680.00 | 0.36 | 0.37 |
| 综合 | 105,924.00 | 0.23 | 0.23 |
| 教育 | 100,727.00 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 62,433.00 | 0.14 | 0.14 |
| 金融业 | 47,138.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 3.79 | 46,239,308.91 |
| 2025-03-31 | 96.91 | - | 3.22 | 44,812,767.40 |
| 2024-12-31 | 97.15 | - | 3.84 | 60,592,283.71 |
| 2024-09-30 | 97.45 | - | 2.71 | 54,093,418.69 |
| 2024-06-30 | 96.49 | - | 3.27 | 48,323,982.95 |
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