基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF(159547) |
净值：
1.2502
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2502 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 429,600.00 | 8,634,960.00 | 3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 352,500.00 | 8,227,350.00 | 2.94 |
| 600039 | 四川路桥 | 815,460.00 | 8,073,054.00 | 2.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,194,300.00 | 7,882,380.00 | 2.82 |
| 601998 | 中信银行 | 919,600.00 | 7,816,600.00 | 2.79 |
| 601825 | 沪农商行 | 794,500.00 | 7,706,650.00 | 2.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 609,200.00 | 7,273,848.00 | 2.60 |
| 601939 | 建设银行 | 770,000.00 | 7,268,800.00 | 2.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 970,500.00 | 6,929,370.00 | 2.48 |
| 601229 | 上海银行 | 650,800.00 | 6,904,988.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 147,066,374.42 | 52.58 | 52.63 |
| 制造业 | 47,418,581.16 | 16.95 | 16.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,170,786.00 | 7.57 | 7.58 |
| 建筑业 | 19,679,811.00 | 7.04 | 7.04 |
| 采矿业 | 15,489,029.00 | 5.54 | 5.54 |
| 租赁和商务服务业 | 12,050,716.00 | 4.31 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 4,920,094.00 | 1.76 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,153,095.00 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 3,803,184.00 | 1.36 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,683,849.00 | 1.32 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.64 | 279,708,901.68 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.41 | 110,958,369.51 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.24 | 62,218,466.31 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.54 | 56,591,074.81 |
| 2024-06-30 | 97.37 | - | 4.88 | 20,426,581.72 |
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