基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
净值：
1.3089
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3089 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 149,600.00 | 13,190,232.00 | 9.96 |
| 688041 | 海光信息 | 69,800.00 | 9,862,042.00 | 7.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,764.00 | 9,482,046.00 | 7.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 64,080.00 | 8,179,812.00 | 6.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 86,100.00 | 7,060,200.00 | 5.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 6,326,500.00 | 4.78 |
| 600584 | 长电科技 | 107,607.00 | 3,625,279.83 | 2.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 51,225.00 | 3,373,678.50 | 2.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,400.00 | 2,547,600.00 | 1.92 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,800.00 | 2,399,388.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,293,814.41 | 78.03 | 78.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,845,349.32 | 21.03 | 21.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,912.00 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 132,381,039.72 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.54 | 144,082,172.48 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.97 | 149,853,564.86 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 1.41 | 60,469,412.93 |
| 2024-06-30 | 98.99 | - | 2.29 | 50,424,036.62 |
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