基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
净值：
1.4031
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.4751 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 33,008,267.00 | 86,091,402.80 | 3.90 |
| 03360 | 远东宏信 | 13,322,000.00 | 82,856,165.68 | 3.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 12,159,000.00 | 73,516,092.33 | 3.33 |
| 01988 | 民生银行 | 15,155,000.00 | 61,501,680.01 | 2.78 |
| 00012 | 恒基地产 | 2,382,000.00 | 59,628,671.51 | 2.70 |
| 00683 | 嘉里建设 | 3,017,500.00 | 55,724,134.78 | 2.52 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,070,600.00 | 55,602,202.51 | 2.52 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,426,000.00 | 51,867,612.23 | 2.35 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,240,000.00 | 51,670,357.44 | 2.34 |
| 00546 | 阜丰集团 | 8,144,000.00 | 51,171,484.31 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 2.96 | 2,209,282,399.52 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.35 | 1,253,848,443.52 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 4.26 | 464,316,593.13 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 3.90 | 352,760,581.33 |
| 2024-06-30 | 97.41 | - | 0.61 | 214,518,869.77 |
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