基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545) |
净值：
1.2356
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2816 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03360 | 远东宏信 | 8,288,000.00 | 48,720,403.80 | 3.89 |
| 00639 | 首钢资源 | 20,538,267.00 | 47,951,922.21 | 3.82 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 7,565,000.00 | 36,860,783.26 | 2.94 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 666,100.00 | 35,099,202.30 | 2.80 |
| 00683 | 嘉里建设 | 1,877,000.00 | 31,767,666.03 | 2.53 |
| 00012 | 恒基地产 | 1,482,000.00 | 30,566,621.24 | 2.44 |
| 01988 | 民生银行 | 9,428,500.00 | 30,453,159.29 | 2.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 5,242,000.00 | 30,427,716.87 | 2.43 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 7,830,000.00 | 29,625,611.49 | 2.36 |
| 00546 | 阜丰集团 | 5,067,000.00 | 28,523,475.62 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.35 | 1,253,848,443.52 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 4.26 | 464,316,593.13 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 3.90 | 352,760,581.33 |
| 2024-06-30 | 97.41 | - | 0.61 | 214,518,869.77 |
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