基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证2000ETF(159543) |
净值：
1.2493
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.2493 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002017 | 东信和平 | 15,800.00 | 291,194.00 | 0.64 |
| 688392 | 骄成超声 | 4,200.00 | 286,146.00 | 0.63 |
| 688088 | 虹软科技 | 5,680.00 | 274,060.00 | 0.60 |
| 300101 | 振芯科技 | 12,100.00 | 273,823.00 | 0.60 |
| 688049 | 炬芯科技 | 4,522.00 | 273,581.00 | 0.60 |
| 002315 | 焦点科技 | 5,900.00 | 269,571.00 | 0.59 |
| 300533 | 冰川网络 | 7,900.00 | 263,939.00 | 0.58 |
| 300850 | 新强联 | 7,300.00 | 261,486.00 | 0.57 |
| 600595 | 中孚实业 | 59,500.00 | 260,610.00 | 0.57 |
| 688800 | 瑞可达 | 5,235.00 | 257,562.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,570,227.02 | 66.98 | 71.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,941,218.02 | 13.02 | 13.89 |
| 批发和零售业 | 1,066,263.00 | 2.34 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,000,198.24 | 2.19 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 725,962.00 | 1.59 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 587,948.60 | 1.29 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,903.00 | 1.16 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 489,322.00 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477,970.00 | 1.05 | 1.12 |
| 建筑业 | 433,870.00 | 0.95 | 1.01 |
| 采矿业 | 415,822.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 313,766.00 | 0.69 | 0.73 |
| 金融业 | 234,894.90 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 5.43 | 45,639,504.68 |
| 2025-03-31 | 93.18 | - | 6.44 | 43,104,321.07 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 4.66 | 52,197,524.89 |
| 2024-09-30 | 95.89 | 0.05 | 3.94 | 60,264,561.90 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.54 | 14,357,013.91 |
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