基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证2000ETF(159543) |
净值：
0.9809
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.9809 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300233 | 金城医药 | 13,100.00 | 254,271.00 | 0.59 |
| 603267 | 鸿远电子 | 4,700.00 | 243,695.00 | 0.57 |
| 600201 | 生物股份 | 30,000.00 | 215,100.00 | 0.50 |
| 002204 | 大连重工 | 33,700.00 | 210,625.00 | 0.49 |
| 002020 | 京新药业 | 14,800.00 | 210,456.00 | 0.49 |
| 002706 | 良信股份 | 23,300.00 | 209,933.00 | 0.49 |
| 300109 | 新开源 | 12,300.00 | 208,608.00 | 0.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 11,100.00 | 208,125.00 | 0.48 |
| 600728 | 佳都科技 | 40,300.00 | 207,545.00 | 0.48 |
| 603690 | 至纯科技 | 6,500.00 | 206,700.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,972,228.65 | 67.21 | 72.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,062,019.65 | 11.74 | 12.60 |
| 批发和零售业 | 1,514,296.00 | 3.51 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,081,362.80 | 2.51 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652,691.00 | 1.51 | 1.62 |
| 房地产业 | 482,399.00 | 1.12 | 1.20 |
| 采矿业 | 471,789.00 | 1.09 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464,206.00 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,452.52 | 0.83 | 0.89 |
| 建筑业 | 256,570.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,177.00 | 0.55 | 0.59 |
| 金融业 | 169,024.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,606.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 159,390.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,880.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.18 | - | 6.44 | 43,104,321.07 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 4.66 | 52,197,524.89 |
| 2024-09-30 | 95.89 | 0.05 | 3.94 | 60,264,561.90 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.54 | 14,357,013.91 |
| 2024-03-31 | 92.31 | - | 8.24 | 16,040,197.12 |
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