基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证工程机械ETF(159542) |
净值：
1.2747
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.2747 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 111,500.00 | 1,714,870.00 | 14.85 |
| 600031 | 三一重工 | 94,450.00 | 1,695,377.50 | 14.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 177,600.00 | 1,379,952.00 | 11.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,598.00 | 835,056.00 | 7.23 |
| 000157 | 中联重科 | 107,249.00 | 775,410.27 | 6.71 |
| 603300 | 海南华铁 | 34,400.00 | 383,560.00 | 3.32 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,800.00 | 352,792.00 | 3.05 |
| 000528 | 柳工 | 34,900.00 | 335,389.00 | 2.90 |
| 600761 | 安徽合力 | 13,500.00 | 239,490.00 | 2.07 |
| 603298 | 杭叉集团 | 11,340.00 | 237,573.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,961,142.99 | 94.89 | 96.27 |
| 租赁和商务服务业 | 383,560.00 | 3.32 | 3.37 |
| 建筑业 | 41,424.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 1.11 | 11,551,009.21 |
| 2025-03-31 | 95.87 | - | 1.84 | 9,092,267.87 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 2.05 | 8,573,051.68 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 3.45 | 29,523,689.22 |
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