基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板综合ETF(159541) |
净值：
1.4296
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：1.4296 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,298.00 | 20,000,541.56 | 9.05 |
| 300059 | 东方财富 | 265,200.00 | 6,134,076.00 | 2.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,800.00 | 5,349,050.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,620.00 | 3,445,213.20 | 1.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,100.00 | 2,976,677.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 18,860.00 | 2,395,597.20 | 1.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,800.00 | 2,391,964.00 | 1.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,400.00 | 2,263,518.00 | 1.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 100,900.00 | 2,250,070.00 | 1.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 107,200.00 | 1,830,976.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,158,447.32 | 71.56 | 72.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,469,749.85 | 12.43 | 12.56 |
| 金融业 | 8,903,079.50 | 4.03 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,078,299.00 | 2.30 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,206,715.40 | 1.90 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 4,205,064.00 | 1.90 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,301,160.50 | 1.49 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,159,396.00 | 1.43 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,526,264.00 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,697,952.00 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.18 | 221,012,799.78 |
| 2025-03-31 | 98.85 | - | 1.19 | 252,155,359.81 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.66 | 269,646,758.53 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 1.35 | 192,587,556.15 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.77 | 162,602,702.44 |
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