基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板综合ETF(159541) |
净值：
1.0816
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.0816 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,798.00 | 26,507,606.12 | 10.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,100.00 | 7,745,400.00 | 3.07 |
| 300059 | 东方财富 | 332,100.00 | 7,498,818.00 | 2.97 |
| 300100 | 双林股份 | 88,400.00 | 5,330,520.00 | 2.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 58,000.00 | 3,953,860.00 | 1.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 120,400.00 | 3,049,732.00 | 1.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,000.00 | 2,984,630.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,820.00 | 2,842,804.80 | 1.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 204,400.00 | 2,714,432.00 | 1.08 |
| 300210 | 森远股份 | 252,400.00 | 2,521,476.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,783,163.70 | 70.51 | 71.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,207,573.29 | 11.98 | 12.12 |
| 金融业 | 10,906,095.00 | 4.33 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,298,925.00 | 2.89 | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,528,831.25 | 2.19 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,114,400.00 | 2.03 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 4,074,906.00 | 1.62 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,354,871.00 | 1.33 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,714,432.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,616,253.00 | 0.64 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,394.00 | 0.13 | 0.13 |
| 采矿业 | 320,450.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.85 | - | 1.19 | 252,155,359.81 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.66 | 269,646,758.53 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 1.35 | 192,587,556.15 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.77 | 162,602,702.44 |
| 2024-03-31 | 98.16 | - | 1.81 | 124,610,352.04 |
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