基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
净值：
1.2197
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.2197 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 93,332.00 | 13,187,811.60 | 7.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 128,400.00 | 8,520,624.00 | 5.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 102,646.00 | 8,035,128.88 | 4.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 63,600.00 | 7,433,568.00 | 4.49 |
| 688111 | 金山办公 | 20,371.00 | 6,093,373.52 | 3.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 104,800.00 | 5,604,704.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,713.00 | 5,428,199.00 | 3.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 151,200.00 | 5,174,064.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 11,800.00 | 4,908,800.00 | 2.97 |
| 000938 | 紫光股份 | 176,400.00 | 4,836,888.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,298,766.78 | 63.06 | 63.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,604,286.47 | 35.43 | 35.76 |
| 建筑业 | 969,425.00 | 0.59 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,528.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.26 | 165,403,565.37 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.48 | 160,213,268.10 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 0.97 | 71,089,043.44 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.99 | 27,112,764.31 |
| 2024-03-31 | 97.30 | - | 2.24 | 29,413,703.22 |
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