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易方达国证信息技术创新主题ETF(159540) |
净值：
1.4974
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.4974 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 179,097.00 | 25,304,615.13 | 8.12 |
| 603019 | 中科曙光 | 245,400.00 | 17,276,160.00 | 5.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 200,258.00 | 16,421,156.00 | 5.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,900.00 | 15,424,007.00 | 4.95 |
| 688111 | 金山办公 | 39,654.00 | 11,105,102.70 | 3.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200,725.00 | 10,212,888.00 | 3.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 302,500.00 | 10,145,850.00 | 3.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 107,873.00 | 9,511,162.41 | 3.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,799.00 | 9,503,098.50 | 3.05 |
| 688012 | 中微公司 | 50,908.00 | 9,280,528.40 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,841,602.61 | 61.54 | 62.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,670,089.42 | 36.14 | 36.50 |
| 批发和零售业 | 4,191,576.00 | 1.34 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660.37 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 4.85 | 311,746,479.13 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.26 | 165,403,565.37 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.48 | 160,213,268.10 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 0.97 | 71,089,043.44 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.99 | 27,112,764.31 |
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