基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证信息技术创新主题ETF(159539) |
净值：
1.1762
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.1762 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 45,021.00 | 6,361,467.30 | 7.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 62,100.00 | 4,120,956.00 | 5.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,672.00 | 3,888,324.16 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,900.00 | 3,611,592.00 | 4.53 |
| 688111 | 金山办公 | 9,957.00 | 2,978,337.84 | 3.73 |
| 000977 | 浪潮信息 | 50,700.00 | 2,711,436.00 | 3.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 73,100.00 | 2,501,482.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 5,900.00 | 2,454,400.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,923.00 | 2,444,029.00 | 3.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 85,200.00 | 2,336,184.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,404,116.14 | 63.17 | 63.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,190,595.58 | 35.33 | 35.66 |
| 建筑业 | 469,886.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 79,796,627.27 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.80 | 90,681,861.81 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 0.74 | 37,593,886.31 |
| 2024-06-30 | 96.99 | - | 12.14 | 26,662,721.10 |
| 2024-03-31 | 98.14 | - | 3.03 | 19,503,284.12 |
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