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广发国证信息技术创新主题ETF(159539) |
净值：
1.5164
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.5164 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 90,771.00 | 12,825,034.59 | 8.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 124,300.00 | 8,750,720.00 | 5.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,685.00 | 8,256,170.00 | 5.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 61,700.00 | 7,806,901.00 | 5.03 |
| 688111 | 金山办公 | 20,174.00 | 5,649,728.70 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 11,900.00 | 5,262,299.00 | 3.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | 101,000.00 | 5,138,880.00 | 3.31 |
| 600570 | 恒生电子 | 151,100.00 | 5,067,894.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,214.00 | 4,780,048.38 | 3.08 |
| 688012 | 中微公司 | 25,143.00 | 4,583,568.90 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,249,294.94 | 62.72 | 63.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,899,321.10 | 35.40 | 35.58 |
| 批发和零售业 | 2,152,631.60 | 1.39 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 3.17 | 155,062,136.74 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 79,796,627.27 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.80 | 90,681,861.81 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 0.74 | 37,593,886.31 |
| 2024-06-30 | 96.99 | - | 12.14 | 26,662,721.10 |
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