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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
净值：
1.1821
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1821 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 30,796.00 | 4,351,474.80 | 8.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 42,200.00 | 2,800,392.00 | 5.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 33,790.00 | 2,645,081.20 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,956.00 | 2,449,337.28 | 4.51 |
| 688111 | 金山办公 | 6,800.00 | 2,034,016.00 | 3.74 |
| 000977 | 浪潮信息 | 34,500.00 | 1,845,060.00 | 3.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,944.00 | 1,834,112.00 | 3.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 49,900.00 | 1,707,578.00 | 3.14 |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,622,400.00 | 2.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,990.00 | 1,607,046.70 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,315,340.31 | 63.16 | 63.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,381,013.20 | 35.67 | 35.88 |
| 建筑业 | 321,621.00 | 0.59 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.60 | 54,331,607.63 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.69 | 58,229,010.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.58 | 45,090,785.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.44 | 44,539,792.78 |
| 2024-03-31 | 98.89 | - | 2.06 | 57,506,101.84 |
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