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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
净值：
1.4556
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.4556 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 138,939.00 | 19,630,691.31 | 8.12 |
| 603019 | 中科曙光 | 191,700.00 | 13,495,680.00 | 5.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,991.00 | 12,709,262.00 | 5.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 94,074.00 | 11,903,183.22 | 4.92 |
| 688111 | 金山办公 | 31,567.00 | 8,840,338.35 | 3.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 154,400.00 | 7,855,872.00 | 3.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 232,940.00 | 7,812,807.60 | 3.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,942.00 | 7,665,676.14 | 3.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,194.00 | 7,334,691.00 | 3.03 |
| 688012 | 中微公司 | 39,475.00 | 7,196,292.50 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,209,505.04 | 61.72 | 62.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,374,976.23 | 36.15 | 36.43 |
| 批发和零售业 | 3,263,388.00 | 1.35 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 4.47 | 241,734,044.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.60 | 54,331,607.63 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.69 | 58,229,010.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.58 | 45,090,785.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.44 | 44,539,792.78 |
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