基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
净值：
1.1724
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1724 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 64,900.00 | 9,721,371.00 | 8.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 88,800.00 | 6,422,016.00 | 5.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,949.00 | 4,817,437.10 | 4.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,004.00 | 4,699,627.20 | 4.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 105,771.00 | 4,273,148.40 | 3.87 |
| 688111 | 金山办公 | 14,200.00 | 4,066,738.00 | 3.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,100.00 | 4,013,800.00 | 3.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72,600.00 | 3,766,488.00 | 3.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,736.00 | 3,570,580.32 | 3.24 |
| 000938 | 紫光股份 | 123,220.00 | 3,429,212.60 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,956,310.73 | 65.22 | 65.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,883,203.60 | 33.43 | 33.73 |
| 建筑业 | 523,908.00 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.89 | 110,326,047.46 |
| 2024-09-30 | 97.13 | - | 1.13 | 46,690,038.62 |
| 2024-06-30 | 98.00 | - | 1.93 | 30,218,559.61 |
| 2024-03-31 | 97.95 | - | 1.62 | 37,009,732.80 |
| 2023-12-31 | 98.33 | - | 1.68 | 34,930,344.47 |
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