基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529) |
净值：
1.2757
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2757 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 47,276.00 | 74,248,151.91 | 13.96 |
| TSLA | 特斯拉 | 30,392.00 | 69,111,434.62 | 12.99 |
| COST | 开市客 | 4,812.00 | 34,100,644.54 | 6.41 |
| WMT | 沃尔玛 | 46,902.00 | 32,829,894.82 | 6.17 |
| PG | 宝洁 | 25,437.00 | 29,011,105.86 | 5.45 |
| HD | 家得宝 | 10,791.00 | 28,322,372.66 | 5.32 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 16,894.00 | 22,026,326.55 | 4.14 |
| KO | 可口可乐 | 42,018.00 | 21,280,896.38 | 4.00 |
| MCD | 麦当劳 | 7,755.00 | 16,219,800.90 | 3.05 |
| BKNG | Booking Holdings | 352.00 | 14,587,884.42 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 281,952,601.77 | 53.00 | 54.41 |
| 必需消费品 | 208,139,111.26 | 39.12 | 40.17 |
| 通讯 | 25,583,549.28 | 4.81 | 4.94 |
| 科技 | 2,496,712.94 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 3.24 | 532,015,538.64 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 5.95 | 472,022,812.67 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 17.18 | 394,276,785.69 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 4.18 | 254,753,095.20 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 10.17 | 64,669,000.73 |
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