基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革ETF(159528) |
净值：
1.0538
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0538 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,500.00 | 1,422,420.00 | 3.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 62,300.00 | 1,345,680.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 48,300.00 | 1,343,223.00 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 30,400.00 | 1,316,016.00 | 3.06 |
| 000858 | 五粮液 | 9,900.00 | 1,300,365.00 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 48,000.00 | 1,272,960.00 | 2.96 |
| 601211 | 国泰君安 | 72,400.00 | 1,245,280.00 | 2.90 |
| 000725 | 京东方A | 283,200.00 | 1,175,280.00 | 2.74 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,040,000.00 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 25,300.00 | 970,255.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,733,118.13 | 48.27 | 48.50 |
| 金融业 | 7,923,155.00 | 18.45 | 18.53 |
| 采矿业 | 4,310,627.20 | 10.04 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,683,100.56 | 8.58 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,383,368.80 | 5.55 | 5.58 |
| 建筑业 | 1,883,145.00 | 4.38 | 4.40 |
| 房地产业 | 1,075,705.00 | 2.50 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 451,500.00 | 1.05 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307,135.00 | 0.72 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 1.55 | 61,489,267.10 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 0.61 | 72,086,171.28 |
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