基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革ETF(159528) |
净值：
1.1390
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.1390 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,080,300.00 | 3.26 |
| 600030 | 中信证券 | 37,100.00 | 1,024,702.00 | 3.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 52,900.00 | 1,013,564.00 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 21,900.00 | 1,006,305.00 | 3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 32,700.00 | 985,578.00 | 2.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,200.00 | 961,608.00 | 2.90 |
| 000858 | 五粮液 | 7,800.00 | 927,420.00 | 2.80 |
| 000725 | 京东方A | 217,800.00 | 869,022.00 | 2.62 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 840,199.00 | 2.53 |
| 601088 | 中国神华 | 19,500.00 | 790,530.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,726,687.18 | 47.43 | 47.63 |
| 金融业 | 6,235,621.00 | 18.80 | 18.89 |
| 采矿业 | 3,404,920.70 | 10.27 | 10.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,838,452.02 | 8.56 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901,274.40 | 5.73 | 5.76 |
| 建筑业 | 1,529,140.00 | 4.61 | 4.63 |
| 房地产业 | 792,106.00 | 2.39 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 353,626.00 | 1.07 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,098.00 | 0.71 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.95 | 33,159,457.62 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 1.55 | 61,489,267.10 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 0.61 | 72,086,171.28 |
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