基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证机器人ETF(159526) |
净值：
1.2677
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.2677 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 829,147.00 | 56,522,950.99 | 10.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 984,227.00 | 46,819,678.39 | 8.35 |
| 688169 | 石头科技 | 126,740.00 | 30,820,633.20 | 5.50 |
| 688777 | 中控技术 | 542,806.00 | 28,822,998.60 | 5.14 |
| 002236 | 大华股份 | 1,689,450.00 | 28,754,439.00 | 5.13 |
| 002472 | 双环传动 | 580,600.00 | 20,582,270.00 | 3.67 |
| 002008 | 大族激光 | 722,500.00 | 20,215,550.00 | 3.61 |
| 300024 | 机器人 | 1,074,920.00 | 19,165,823.60 | 3.42 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,887,700.00 | 16,404,113.00 | 2.93 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1,070,100.00 | 16,201,314.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,215,964.14 | 80.29 | 80.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,332,261.49 | 18.43 | 18.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,524,070.00 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.67 | 560,712,020.82 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 1.48 | 165,033,675.30 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 2.71 | 26,419,572.32 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 2.26 | 29,025,124.03 |
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