基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证红利低波动ETF(159525) |
净值：
1.1122
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1122 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 383,194.00 | 7,702,199.40 | 3.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 313,700.00 | 7,321,758.00 | 2.92 |
| 600039 | 四川路桥 | 726,400.00 | 7,191,360.00 | 2.87 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,064,300.00 | 7,024,380.00 | 2.80 |
| 601998 | 中信银行 | 819,601.00 | 6,966,608.50 | 2.78 |
| 601825 | 沪农商行 | 708,300.00 | 6,870,510.00 | 2.74 |
| 601939 | 建设银行 | 701,000.00 | 6,617,440.00 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 543,200.00 | 6,485,808.00 | 2.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 865,100.00 | 6,176,814.00 | 2.47 |
| 601229 | 上海银行 | 580,200.00 | 6,155,922.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 131,256,140.63 | 52.39 | 52.63 |
| 制造业 | 42,407,833.85 | 16.93 | 17.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,890,488.00 | 7.54 | 7.57 |
| 建筑业 | 17,568,614.00 | 7.01 | 7.04 |
| 采矿业 | 13,788,273.52 | 5.50 | 5.53 |
| 租赁和商务服务业 | 10,735,303.00 | 4.28 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 4,407,392.00 | 1.76 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657,875.00 | 1.46 | 1.47 |
| 房地产业 | 3,387,468.00 | 1.35 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,296,670.00 | 1.32 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 1.04 | 250,558,347.52 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 2.04 | 324,551,630.41 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.88 | 333,501,358.98 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.16 | 177,349,599.70 |
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