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华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
净值：
1.1625
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日增长率：
2.45%
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累计净值：1.1625 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,774,420.00 | 5.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 2,024,651.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 54,600.00 | 1,645,644.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 32,300.00 | 1,484,185.00 | 2.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,300.00 | 1,364,970.00 | 2.48 |
| 300059 | 东方财富 | 55,600.00 | 1,286,028.00 | 2.34 |
| 601288 | 农业银行 | 188,400.00 | 1,107,792.00 | 2.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,800.00 | 1,092,312.00 | 1.99 |
| 000651 | 格力电器 | 24,000.00 | 1,078,080.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,336,553.88 | 55.14 | 56.38 |
| 金融业 | 11,948,697.00 | 21.72 | 22.21 |
| 采矿业 | 2,957,638.00 | 5.38 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,640,041.60 | 4.80 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118,316.00 | 3.85 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,338,212.00 | 2.43 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,105.00 | 1.66 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 858,052.00 | 1.56 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 361,920.00 | 0.66 | 0.67 |
| 建筑业 | 338,247.00 | 0.61 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.18 | 55,021,179.69 |
| 2025-03-31 | 98.05 | - | 1.92 | 60,774,816.04 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 2.54 | 77,454,975.39 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.62 | 79,751,208.52 |
| 2024-06-30 | 97.98 | - | 2.58 | 52,714,830.79 |
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