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华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
净值：
0.9967
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9967 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 6.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 3,591,748.00 | 5.91 |
| 601318 | 中国平安 | 39,400.00 | 2,034,222.00 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,400.00 | 2,024,460.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 1,999,998.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 24,232.00 | 1,902,212.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,100.00 | 1,596,372.00 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 50,700.00 | 1,409,967.00 | 2.32 |
| 300059 | 东方财富 | 59,800.00 | 1,350,284.00 | 2.22 |
| 688041 | 海光信息 | 9,384.00 | 1,325,959.20 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,931,473.44 | 55.83 | 56.94 |
| 金融业 | 14,877,095.00 | 24.48 | 24.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199,357.44 | 5.26 | 5.37 |
| 采矿业 | 2,325,612.00 | 3.83 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,215,155.00 | 3.64 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,787,408.00 | 2.94 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 498,021.00 | 0.82 | 0.84 |
| 建筑业 | 436,433.00 | 0.72 | 0.73 |
| 房地产业 | 318,199.00 | 0.52 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.05 | - | 1.92 | 60,774,816.04 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 2.54 | 77,454,975.39 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.62 | 79,751,208.52 |
| 2024-06-30 | 97.98 | - | 2.58 | 52,714,830.79 |
| 2024-03-31 | 97.84 | - | 4.61 | 49,766,785.71 |
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