基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安国证2000ETF(159521) |
净值：
1.1682
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.1682 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 2,032.00 | 98,044.00 | 0.61 |
| 688343 | 云天励飞 | 1,400.00 | 69,188.00 | 0.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 800.00 | 64,792.00 | 0.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,900.00 | 58,254.00 | 0.36 |
| 688063 | 派能科技 | 1,200.00 | 54,096.00 | 0.34 |
| 688390 | 固德威 | 1,200.00 | 52,140.00 | 0.33 |
| 688083 | 中望软件 | 800.00 | 51,528.00 | 0.32 |
| 688400 | 凌云光 | 1,800.00 | 49,626.00 | 0.31 |
| 600446 | 金证股份 | 2,600.00 | 49,322.00 | 0.31 |
| 688049 | 炬芯科技 | 800.00 | 48,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,999,187.58 | 62.51 | 67.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,271,367.85 | 14.20 | 15.22 |
| 批发和零售业 | 575,632.95 | 3.60 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,183.00 | 1.80 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,340.68 | 1.69 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,483.00 | 1.62 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 232,948.30 | 1.46 | 1.56 |
| 房地产业 | 207,851.00 | 1.30 | 1.39 |
| 建筑业 | 150,632.00 | 0.94 | 1.01 |
| 采矿业 | 141,720.92 | 0.89 | 0.95 |
| 金融业 | 133,595.00 | 0.84 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,799.15 | 0.69 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,944.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,248.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 64,235.00 | 0.40 | 0.43 |
| 教育 | 14,353.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 11,473.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 6,746.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.49 | 15,996,757.59 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 3.86 | 18,517,847.31 |
| 2024-12-31 | 95.52 | - | 6.99 | 31,910,628.55 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.52 | 57,752,487.52 |
| 2024-06-30 | 97.97 | - | 2.21 | 54,208,294.76 |
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