基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) |
净值：
1.4078
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4078 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 3,762,237.00 | 19,234,354.65 | 10.11 |
| 00941 | 中国移动 | 247,971.00 | 19,176,379.53 | 10.08 |
| 00939 | 建设银行 | 2,898,225.00 | 18,401,034.56 | 9.67 |
| 03988 | 中国银行 | 3,800,911.00 | 16,450,619.13 | 8.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 817,035.00 | 13,963,791.26 | 7.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 222,677.00 | 9,473,228.03 | 4.98 |
| 03968 | 招商银行 | 217,286.00 | 9,203,778.01 | 4.84 |
| 01288 | 农业银行 | 1,405,944.00 | 6,072,053.37 | 3.19 |
| 00857 | 中国石油股份 | 970,644.00 | 5,634,200.84 | 2.96 |
| 03328 | 交通银行 | 801,000.00 | 5,144,740.34 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 93,992,746.96 | 49.40 | 49.75 |
| 能源 | 29,836,503.36 | 15.68 | 15.79 |
| 通讯业务 | 27,146,434.98 | 14.27 | 14.37 |
| 信息技术 | 9,473,228.03 | 4.98 | 5.01 |
| 房地产 | 7,696,656.20 | 4.04 | 4.07 |
| 公用事业 | 7,509,268.95 | 3.95 | 3.97 |
| 日常消费品 | 6,082,218.05 | 3.20 | 3.22 |
| 原材料 | 4,630,491.25 | 2.43 | 2.45 |
| 工业 | 2,567,863.27 | 1.35 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.80 | 190,284,519.56 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 16.77 | 196,429,582.66 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 6.45 | 156,908,106.67 |
| 2024-06-30 | 98.03 | - | 1.12 | 138,340,429.08 |
| 2024-03-31 | 98.69 | - | 1.58 | 77,812,603.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 247 | 15.92 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 619 | 40.78 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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