基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) |
净值：
0.9144
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：0.9144 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EQT | EQT能源 | 61,914.00 | 25,848,448.12 | 3.19 |
| DINO | HF Sinclair Corp | 86,567.00 | 25,457,215.46 | 3.14 |
| CNX | 康索尔能源 | 104,291.00 | 25,144,731.97 | 3.10 |
| EXE | Expand Energy Corp | 29,773.00 | 24,923,772.76 | 3.07 |
| RRC | 山脉资源 | 84,960.00 | 24,735,276.66 | 3.05 |
| AR | Antero Resources Corp | 85,198.00 | 24,566,707.66 | 3.03 |
| MPC | 马拉松原油 | 20,293.00 | 24,130,711.63 | 2.98 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 24,925.00 | 23,984,305.87 | 2.96 |
| EOG | EOG能源 | 27,864.00 | 23,858,275.43 | 2.94 |
| CVX | 雪佛龙 | 23,080.00 | 23,657,921.68 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 10.18 | 810,838,768.68 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.60 | 1,086,431,788.50 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.79 | 359,782,028.97 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.48 | 155,465,039.29 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.00 | 123,828,109.86 |
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