基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证800增强策略ETF(159517) |
净值：
1.0421
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0421 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 331,695.00 | 2.08 |
| 000725 | 京东方A | 59,000.00 | 259,010.00 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 33,400.00 | 231,128.00 | 1.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,300.00 | 190,134.00 | 1.19 |
| 600219 | 南山铝业 | 48,500.00 | 189,635.00 | 1.19 |
| 601288 | 农业银行 | 33,500.00 | 178,890.00 | 1.12 |
| 601816 | 京沪高铁 | 28,000.00 | 172,480.00 | 1.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 21,900.00 | 153,300.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,974,890.70 | 50.07 | 52.35 |
| 金融业 | 2,861,851.00 | 17.97 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091,846.43 | 6.86 | 7.17 |
| 采矿业 | 646,044.00 | 4.05 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643,989.00 | 4.05 | 4.23 |
| 建筑业 | 502,047.00 | 3.15 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,422.00 | 2.93 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 211,300.00 | 1.32 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 208,747.60 | 1.31 | 1.37 |
| 房地产业 | 174,850.00 | 1.10 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,150.00 | 0.82 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,051.00 | 0.67 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,789.00 | 0.66 | 0.69 |
| 综合 | 42,902.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 37,975.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,236.00 | 0.15 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,401.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 4.57 | 15,928,127.35 |
| 2024-09-30 | 97.25 | - | 3.02 | 25,577,042.89 |
| 2024-06-30 | 95.51 | - | 4.86 | 22,408,141.65 |
| 2024-03-31 | 96.20 | - | 4.07 | 25,387,890.73 |
| 2023-12-31 | 97.11 | - | 3.02 | 36,083,754.91 |
微信公众号
证券之星APP
