基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证800增强策略ETF(159517) |
净值：
1.1336
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.1336 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 2.18 |
| 601398 | 工商银行 | 44,500.00 | 337,755.00 | 2.09 |
| 601328 | 交通银行 | 32,300.00 | 258,400.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 4,600.00 | 255,208.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 6,900.00 | 207,966.00 | 1.29 |
| 000725 | 京东方A | 50,600.00 | 201,894.00 | 1.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 199,146.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,800.00 | 191,100.00 | 1.18 |
| 601288 | 农业银行 | 30,800.00 | 181,104.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,065,834.03 | 49.87 | 52.15 |
| 金融业 | 3,275,069.82 | 20.25 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100,177.80 | 6.80 | 7.11 |
| 采矿业 | 677,070.00 | 4.19 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,111.00 | 3.82 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,114.00 | 3.11 | 3.26 |
| 建筑业 | 390,869.00 | 2.42 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 236,471.40 | 1.46 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 181,830.00 | 1.12 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,015.00 | 1.06 | 1.11 |
| 房地产业 | 73,862.00 | 0.46 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,276.00 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 52,721.00 | 0.33 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,315.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 7,038.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,244.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 1,163.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.63 | - | 4.50 | 16,173,311.33 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.70 | 15,896,122.33 |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 4.57 | 15,928,127.35 |
| 2024-09-30 | 97.25 | - | 3.02 | 25,577,042.89 |
| 2024-06-30 | 95.51 | - | 4.86 | 22,408,141.65 |
微信公众号
证券之星APP
